本站音书，8月16日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0672元，累计净值为1.2572元，较前一往复日高潮0.01%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮0.99%，近6个月高潮2.27w88被窝电影网，近1年高潮3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报表露，该基金金钱确立：无股票类金钱，四色债券占净值比120.56%，现款占净值比0.29%。

该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任员工夫累计陈述27.95%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任员工夫累计陈述0.39%。

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